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大轉折!外資開始悄悄入場…

國慶節后市場在節假日外圍大漲的影響下開始拉升,創業板大漲,板塊上科技和光伏板塊大幅走高。而持續走高的科技公司和光伏概念也是受外圍的影響,延續了上攻的走勢。

這兩天外資大幅抄底進場,資金全天凈流入超百億,以科技和新能源為主。市場熱度超過歐美市場!

海外光伏啟動上行

雙節小長假期間(10月1日-10月8日),海外市場普漲,美國上漲3.10%,富時A50上漲2%。

盡管在10月6日,美股大跌了一波,但最后有驚無險地收了回來,整體上漲居多。

其中,新能源板塊非常引人注目,清潔能源公司 Nextera Energy 市值一度超過了傳統能源巨頭?松梨,短暫地成為了美國最大的能源公司,能源行業的變化十分明顯。

新能源中漲得比較有代表性的就是光伏板塊,假期美國的光伏產業鏈大幅上升。

這是繼9月中國提出更積極的減排目標后,歐盟強力支持清潔能源戰略也成為近期外盤光伏公司表現搶眼的重要催化劑。

在國慶后的第一個交易日光伏板塊再一次的扛起漲停潮大旗,也讓所有投資者明白:風險釋放之后,業績才是當下市場的制勝法寶!

高景氣的光伏產業

什么叫強勢?光伏板塊在10月9日超30多家公司升幅超過10cm,將帶動“銀十行情”王者回歸!這叫強勢!

什么叫強勢?從依靠補貼的“消息性市場”轉變為“經濟性市場”,從上半年抵抗疫情業績表現到下半年超預期的需求井噴,光伏產業鏈景氣度不改,這叫強勢!作為高景氣度板塊,機構介入也很深,后面將反復活躍。

國內看,碳排放力爭2030年前達峰,2060年實現碳中和;國外看,歐盟上調2030年減排目標至55%(原值40%)。這些事件均表明全球能源革命是大勢所趨。

光伏產業興起于歐洲,光伏行業發展至今,主要經歷了4個階段,在初期剛推出大規模商業化,新增裝機量年復合增速為81%,成長期(主要發展地在中國)增速為22%,目前平價期剛剛開啟。

而且當前時點海外已實現平價,國內明年或將全面進入平價時代,隨著光伏度電成本及儲能成本的持續下降,光伏逐步成長為主力能源。

國慶期間港股和美股光伏概念上攻的宏觀原因就是光伏平價逐漸到來、各國碳減排扶持加碼,整個光伏產業鏈迎來超來長周期成長的邏輯,上漲的直接催化是繼上月新疆事件刺激硅料漲價后,光伏玻璃價格近期超預期上漲。

光伏不僅受到各種利好,而且需求也在提升:全球視角下,全球178個國家已簽訂巴黎協定,將逐步加大對光伏發電需求,預計全球光伏新增裝機仍將保持高速增長。

光伏7、8月出口同比雙位數回升,而下半年是光伏裝機的高峰期,尤其是第四季度,所以光伏需求有望持續釋放。

基本面,光伏板塊的亮點足以撐起主升浪:

1、 從業績與價格的匹配度來看,行業估值整體不高。

2、 行業周期性屬性減弱,中長期需求清晰,估值體系有提升需求。

3、 技術迭代促使裝機成本下降,行業以價換量,市場化程度提高。

技術面,光伏板塊在10月9日再創新高,再度達到近兩年內的新高點,有望成為10月持續創出新高的強勢板塊之一!

10月9日的行情已經表明,市場已經對光伏板塊業績的確定性給出信號!



20-10-13 14:22    回復
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